任子行 (300311)

貨幣 CNY
5.52
-0.59(-9.66%)
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300311現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2019
01/01
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133.89%+5.44%+190.83%+123.28%-65.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73.65-1-124.02-39.6223.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.1122.6420.4517.713.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.540.240.971.733.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.771.2533.5612.9220.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.1-84.46124.77131.69-17.83
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.65%+170.54%-98.36%-9,826.91%+74.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.8-23.61-9.47-26.71-24.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.530.030.0312.250.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.7525.19---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5649.5510.28-67.323.36
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa410.01202.46187.2198.18266.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa197.52230.9195.04261.5261.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-136.95-65.0967.45107.435.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-206.43%+52.47%+203.63%+59.27%-94.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.67%-2.09%1.12%2.48%0.65%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)

常見問題

任子行 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -201.90%,達到 -55.00。

任子行 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -0.01。

任子行 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 9.39,與上季相比變化為 159.81%。

任子行 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -39.94,反映出與上季相比變化為 -230.85%。

任子行 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -1.60%。

任子行 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,任子行 營業活動產生現金為 43.45。

任子行 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -65.08%。
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