索通發展 (603612)

貨幣 CNY
24.44
-0.69(-2.75%)
延遲資料·

603612現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-448%+71.34%+582.73%-74.17%+66.94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa620.05905.05-722.68272.411,049.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa373.24482.76544.76676.38813.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.58-0.062.432.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa339.38852.56562.34444.35478.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,526.65-2,582.351,266.39-969.14-1,631.39
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-239.89%-113.76%+10.92%+51.03%+5.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-687.01-966.29-1,299.2-694.06-647.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.0115.850.873.330.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.46--147.1121.8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.03-651.718.24-29.98-15.74
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11,786.53%+16.1%-73.22%-134.2%-121.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,241.668,377.976,001.145,932.896,856.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,241.668,377.976,001.145,932.896,856.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,280.01-4,832.86-6,873.96-5,261.12-6,187.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,280.01-4,832.86-6,873.96-5,261.12-6,187.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa278.268.44683.84--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3.71-32.54-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-219.42-424.84-802.82-250.79-352.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-909.28-677.541,652.04-613.01-815.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.28-1.88-13.6924.377.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,609.012,483.881,703.742,653.622,019.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,775.062,989.062,570.242,180.961,577.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,168.01-2,250.881,340.24-69.89511.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,811.75%-3.82%+159.54%-105.21%+832.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.69%-10.94%4.43%-3.78%0.56%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)

常見問題

索通發展 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -356.59%,達到 -995.20。

索通發展 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -174.09。

索通發展 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 1,236.13,與上季相比變化為 1,399.22%。

索通發展 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 3,650.78,已償還總債務為 -2,228.87。

索通發展 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -1,468.37,反映出與上季相比變化為 -201.72%。

索通發展 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -9.20%。

索通發展 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,索通發展 營業活動產生現金為 711.88。

索通發展 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 66.94%。
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