凌陽 (2401)

貨幣 TWD
21.15
-0.80(-3.64%)
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2401現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21.56%+136.76%-116.83%+448.26%-29.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa323.41,182.79215.9-493.15258.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa367.75388.15455.69468.31437.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.2823.5927.6630.8831.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa250.37-71.5219.51337.85-63.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-172.67352.43-1,234.48755.67107.57
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.85%-134.89%+221.35%-164.92%+134.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-194.88-122.87-267.59-187.26-185.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.590.180.350.370.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.87-83.83--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-219.65-851.651,365.78-580.71452.9
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+100.63%+13,815.1%-340.29%+49.29%+66.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2304001,000200896.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----46.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2304001,000200850
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.96-383.69-541.98-26.87-901.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.66-170.49-101.77-14.37-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.31-213.2-440.21-12.5-901.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-176.53-309.22-1,176.87-353.06-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.57840.33-596.54-487.16-219.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.4-13.4641.1-1.5713.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,020.633,400.484,835.574,427.924,091.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,400.484,835.574,427.924,091.224,919.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa171.871,262.84-855.26902.41281.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51.68%+634.77%-167.73%+205.51%-68.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.23%6.97%-4.90%4.09%2.65%
*以每百萬TWD算(每股項目除外)

常見問題

凌陽 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 742.97%,達到 328.89。

凌陽 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -66.85。

凌陽 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -460.08,與上季相比變化為 -844.85%。

凌陽 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 100.37,已償還總債務為 -234.73。

凌陽 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -324.39,反映出與上季相比變化為 -718.03%。

凌陽 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 1.19%。

凌陽 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,凌陽 營業活動產生現金為 771.63。

凌陽 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -29.82%。
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