首利 (1471)

貨幣 TWD
9.45
-0.06(-0.63%)
延遲資料·

1471現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.45%+101.14%+6,942.42%-2.06%-126.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.53-157.28-43.166.595.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.422.3827.8723.5724.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.76--0.840.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100.1154.1864.199.01-17.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.982.1752.8659.65-39.86
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100.33%-8,908.53%+337.78%-105.89%-1,192.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.82-6.44-5.61-28.91-31.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.1123.282.61-0.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-654.68---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.07-921.78598.06-6.13-421.86
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698.63528.91274.89919.1984.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa528.91274.89919.1984.57499.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-227.97-9.1916.9713.77-101.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-321.94%+95.97%+284.63%-18.82%-834.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.64%-0.43%3.78%3.54%-4.35%
*以每百萬TWD算(每股項目除外)

常見問題

首利 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -7,104.29%,達到 -104.50。

首利 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -2.88。

首利 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -2.26,與上季相比變化為 -4.19%。

首利 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -18.01,反映出與上季相比變化為 -5.21%。

首利 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -5.95%。

首利 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,首利 營業活動產生現金為 -26.38。

首利 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -126.47%。
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