經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,779.53 -34,009.3 15,117.57 54,821.12 56,907.89 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128.56% -488.44% +144.45% +262.63% +3.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,529.49 23,855.2 29,841.32 40,869.85 46,148.16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,942.1 6,736.86 9,816.3 10,122.88 8,936.34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 995.83 -13,247.77 9,832.31 3,547.02 -3,675.66 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,187.97 -51,353.58 -34,372.36 281.37 5,499.06
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 461.72 -22,530.43 -8,659.11 -27,749.3 -8,990.2 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90.49% -4,979.64% +61.57% -220.46% +67.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,324.64 -11,706.69 -3,062.77 -4,620.41 -6,576.55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19.41 587.34 19.82 72.79 53.11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -381.66 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 999.85 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,766.95 -12,029.26 -5,616.16 -23,201.67 -2,466.76
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,882.64 49,254.17 10,428.73 -36,104.16 -14,625.55 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,902.49% +352.59% -78.83% -446.2% +59.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,418.99 11,922.68 69,009.63 79,553.85 94,261.7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,218.99 6,232.68 69,009.63 53,953.85 91,261.7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,200 5,690 - 25,600 3,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,536.35 -5,546.3 -58,484.01 -68,388.49 -104,266.17 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,003.18 -1,100 -55,338.17 -60,795.78 -99,104.01 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,533.17 -4,446.3 -3,145.84 -7,592.71 -5,162.16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 43,153.7 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -1,497.81 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -3,042.66 -3,042.66 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0 -275.92 -96.88 -44,226.86 -80.6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,252.65 2,748.88 818.55 598.72 3,656.79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,312.19 -4,536.69 17,705.74 -8,433.62 36,948.92 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,627.29 58,939.48 54,402.79 72,108.52 63,674.9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 58,939.48 54,402.79 72,108.52 63,674.9 100,623.83 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -219.42 -55,987.79 -1,442.12 -12,693.19 43,558.86 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101.61% -25,416.38% +97.42% -780.18% +443.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.49% -15.75% 2.77% 13.55% 12.69%