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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -15560.07 | -10762.99 | -5275.58 | -10734.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -10541.25 | -5532.27 | -103796.95 | 10269.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 2980.29 | -8772.35 | 8891.89 | -12813.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 40572.74 | 1578.5 | 92025.19 | -37641.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 44.25 | 1.49 | -1.79 | -23.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 33011.79 | -12726.12 | -2879.88 | -40184.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 85185.89 | 97912.01 | 100791.88 | 140976.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 118197.67 | 85185.89 | 97912.01 | 100791.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 23053.56 | 30667.08 | 22197.22 | 4873.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -24.83 | 38.16 | 355.43 | -77.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -1.32 | -2.59 | -18.26 | -0.449 |
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