Sobha Ltd (SOBH)

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SOBH現金流量表

結束日期:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+108.2%+34.86%+39.17%-43.71%-69.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa622.761,731.91,042.05491.13946.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa789.94715.18676.23781.05885.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.733.092.141.1612.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,501.132,602.562,205.931,221.41572.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-789.123,211.837,575.773,979.67-417.92
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+89.19%+215.14%-719.81%-100.53%-148.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-413.72-200.47-1,234.05-1,247.17-1,312.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.04661.496810.4210.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58.82-78.9-1,202.37-3,512.59-10,497.56
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-472.56%-83.97%+13.08%+56.26%+393.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,903.744,093.822,723.86,645.387,365.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,185.29----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,718.454,093.822,723.86,645.387,365.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,682.75-9,708.02-7,895.05-7,594.67-15,248.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,414.27-9,162.94-6,438.83-701.79-4,913.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-268.48-545.08-1,456.22-6,892.88-10,335.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----19,842.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-664.11-332.01-285.32-284.54-302.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,391.17-2,947.2-2,273.91-2,147.8-1,727.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.01--
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa675.091,637.381,390.652,793.861,137.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,637.381,390.652,793.861,137.311,265.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,663.095,010.8711,435.433,250.99-12,754.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+142.98%+88.16%+128.21%-71.57%-492.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.78%12.01%25.14%3.80%0.55%
*以每百萬INR算(每股項目除外)
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