上實發展 (600748)

貨幣 CNY
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600748現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-549.89%+158.86%-232.81%+54.32%+187.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa183.74122.66129.02-291.29-618.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.53198.86235.5288.37286.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.522.962.360.020.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,662.14173.021,597.84216.471,047.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,625.811,605.6-4,757.77-1,489.49400.85
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+317.17%-394.64%+100.81%+1,139.22%-51.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.07-3.95-31.3-2.87-4.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa838.2593.0780.050.955.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.21----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa263.28-19.49187.8931.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-318.36-2,331-5040.0777.22
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+342.95%+266.49%-135.36%+193.46%-148.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,672.48,542.57,429.567,295.762,743.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-504.7397.78151.04-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,672.48,037.777,331.787,144.722,743.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,257.49-8,660.36-8,014.47-5,544.65-2,952.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.98----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,256.51-8,660.36-8,014.47-5,544.65-2,952.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-969.34-1,157.3-658.06-502.56-390.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa572.575,006.55-76.42-15.5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-00.010--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,278.24,463.88,062.743,957.244,111.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,484.358,056.423,968.554,140.44,740.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,824.3111,437.27-1,060.76-2,462.83919.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-563.89%+399.07%-109.27%-132.18%+137.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.62%34.82%-43.91%-19.51%11.30%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)

常見問題

上實發展 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 156.99%,達到 1,616.63。

上實發展 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -1.31。

上實發展 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -601.85,與上季相比變化為 -589.02%。

上實發展 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 582.18,已償還總債務為 -1,092.90。

上實發展 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 1,188.46,反映出與上季相比變化為 76.75%。

上實發展 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 17.23%。

上實發展 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,上實發展 營業活動產生現金為 1,117.59。

上實發展 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 187.59%。
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