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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -27415.72 | -1607.15 | 4854 | 1801.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 54632.33 | 31651.67 | 6202.18 | 28191.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -17013.28 | -5289.34 | -12487.9 | -6836.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -2077.4 | -1113.59 | -38713.63 | -13345.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -6757.27 | -3234.64 | 5099.28 | 4070.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 34933.56 | 25463.95 | -45426.98 | 8855.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 67704.16 | 42240.2 | 87667.18 | 78811.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 102637.71 | 67704.16 | 42240.2 | 87667.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 49219.55 | 30541.57 | -11801.22 | 24767.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 61.16 | 358.8 | -147.65 | -74.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 6.27 | 4.31 | -0.656 | 1.65 |
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