西科姆株式會社 (9735)

貨幣 JPY
5,309.0
-169.0(-3.09%)
延遲資料·

9735現金流量表

結束日期:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.63%-9.36%-11.21%+13.2%+1.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128,843152,013153,367163,765174,868
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72,01167,46068,94071,78177,242
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,868-41,998-47,199-39,802-44,426
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,946-12,564-28,682-29,984-39,842
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.14%-14.04%-27.27%-130.35%+37.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,861-53,114-49,779-81,289-77,542
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7593,5346,5053,7436,318
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,107-10--33,760-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,633-2---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,960-5,759-27,172-50,963-29,574
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.29%-77.23%+10.94%-22.68%+10.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,7834,8482,8373005,433
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----4,117
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,7834,8482,8373001,316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,651-5,697-6,258-4,328-2,175
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,979-2,163-1,275-1,814-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,672-3,534-4,983-2,514-2,175
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9-11,241-29,788-44,002-30,012
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,104-38,195-39,060-40,482-39,697
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,330-37,108-5,567-6,976-18,795
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5241,6951,5462,5792,432
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2---1
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa415,688498,501522,706530,354424,542
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa499,247522,363522,396440,936408,773
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,535.3877,127.3888,412.1352,103.1321,994.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+50.36%-43.51%+14.63%-41.07%-57.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.09%5.22%4.83%3.08%3.43%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)
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