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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -15565.45 | 14222.68 | 31623.41 | 51724.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 184320.58 | 53098.33 | 65853.87 | -88953.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -23744.61 | -41561.33 | -30378.65 | -5437.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -121954.93 | -41693.78 | -61824.49 | 130047.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 13124.69 | -10759.86 | -2298.07 | -8317.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 37011.01 | -29176.86 | -28223.31 | 37783.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 226985.34 | 256162.21 | 284385.52 | 246601.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 263996.35 | 226985.34 | 256162.21 | 284385.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 98785.75 | 46999.28 | 13272.19 | -168097.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 110.19 | 254.12 | 107.9 | -220.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 25.24 | 5.69 | 8.07 | -28.17 |
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