RLH Properties SAPIB de CV (RLHA)

貨幣 MXN
16.75
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RLHA現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191.3%+283.19%+105.4%-119.97%+588.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-937.87187.31458.29-143.12569.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa506.24648.48756.07604.28629.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-401.1-145.1-0.29192.97445.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa320.69247.34712.64-1,038.96235.82
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.2%-28.29%+154.36%-251.43%-130.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,805.09-1,175.87-1,341.85-1,918.82-2,933.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,163.85--181.33-1,621.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,503.91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.9636.7189.74204.54183.66
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+453.54%+107.72%-169.55%+87.78%+1,575.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,834253.171,594.26452.289,715.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,834253.171,594.26452.289,715.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-362.28-102.34-1,291.65-343.87-4,134.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-362.28-102.34-1,291.65-343.87-4,134.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,906.92---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,600.09--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa454.01942.42-484.83-448.37-563.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.04-4.667.727.58340.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,455.862,030.374,660.895,064.822,452.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,030.374,660.895,064.822,452.025,318.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,136.98-445.09670.39-1,833.63-1,670.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101.42%+79.17%+250.62%-373.52%+8.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.48%-1.45%3.30%--5.73%
*以每百萬MXN算(每股項目除外)
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