Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (RATCH)

38.50
+0.50(+1.32%)
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RATCH現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
遞延費用攤銷—總計
總折舊、損耗及攤銷
其他經營活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.89%+4.91%+43.17%-24.21%+51.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,818.85,782.075,167.256,126.786,220.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.54----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,141.683,036.654,065.394,028.013,707.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,815.45-1,313.951,512.05-2,011.412,423.31
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29.91%-190.49%+78.61%-373.23%+118.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,893.53-2,375.5-3,045.39-2,042.49-1,434.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.3747.1257.65249.5648.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2,625.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,178.25-5,130.7-1,764.18-20,461.072,966.23
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還(收回)短期債務
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
其他融資活動
匯率調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.38%+1,711.56%-139.09%+88.87%-437.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,928.661,026.9825,396.1342,251.9635,924.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,161.5923,194.8919,571.4527,059.8130,424.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,767.0137,832.15,824.6815,192.155,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,348.34-35,565.56-34,266.49-36,376.37-37,462.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,133.53-20,069.17-26,228.96-17,009.32-31,299.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,214.8-15,496.39-8,037.53-19,367.05-6,162.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,9988.4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,480.22-3,697.02-3,479.7-3,479.35-3,479.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,715.47-3,564.35-4,542.49-4,275.6-5,090.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa215.51-1,104.16113.261,589.89-1,125.64
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,856.596,961.4934,341.1723,563.048,929.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,961.4934,341.1723,563.048,929.5214,253.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,239.98-745.19-714.75-894.41-4,304.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60.43%+39.9%+4.08%-25.14%-381.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.06%6.53%11.21%9.33%16.99%
*以每百萬THB算(每股項目除外)

常見問題

Ratchaburi Electricity 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -14.73%,達到 2,256.01。

Ratchaburi Electricity 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 1,024.36,與上季相比變化為 111.31%。

Ratchaburi Electricity 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -293.65,反映出與上季相比變化為 70.44%。

Ratchaburi Electricity 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 3.07%。

Ratchaburi Electricity 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Ratchaburi Electricity 營業活動產生現金為 12,351.28。

Ratchaburi Electricity 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 51.67%。
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