Here Group Ltd DRC (HERE)

1.630
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HERE現金流量表

結束日期:
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
2026
30/06
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa+243.26%-13.58%+19.99%-34.96%-
aa.aa-233.43-108.54385.53358.73-
aa.aa10.63.715.018.55-
aa.aa-----
aa.aa284.97180.1532.1720.21-
aa.aa210.49160.29-139.99-203.61-
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa-74.14%+100.19%-66,161.69%+95.17%-
aa.aa-4.56-5.76-3.64-3.1-
aa.aa--0--
aa.aa---2-141.82-
aa.aa14.132---
aa.aa-118.153.96-127.15138.5-
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa+439.59%+245.8%-152.56%+18.87%-
aa.aa122.83----
aa.aa122.83----
aa.aa-----
aa.aa-146.18---3.4-
aa.aa-146.18---3.4-
aa.aa-----
aa.aa94.98261.362.477.7-
aa.aa---130.41-25.77-
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa----78.11-
aa.aa-----
aa.aa--13.67-2.25-6.04-
aa.aa5.6414.34-3.93-0.71-
aa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa25.1266.43764.12759.03-
aa.aa266.43764.28779.93830.16431.06
aa.aa333.51310.9164.4965.56-
aa.aa--6.78%-79.26%+1.65%-
aa.aa-78.60%307.53%35.57%-
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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