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PVA TePla AG (TPEG)

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貨幣 EUR
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TPEG現金流量表

進階現金流量表
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結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
營運所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.598.0758.86-14.072
營運現金增長
淨收入
折舊及攤銷—總計
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目—總計
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.07%+1,464.64%+629.76%-123.91%+114.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.6312.7312.1617.6624.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.914.234.74.947.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.283.233.215.35-6.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.41-12.1238.79-42.02-23.45
投資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.490.64-33.98-21.28-10.84
投資所得現金增長
資本支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-225.27%+105.13%-5,409.53%+37.37%+49.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.65-0.81-3.42-6.69-11.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.010.170.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.85-0.19-0.38-6.15-0.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.991.63-30.19-8.610.68
融資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.42-4.31-1.51-1.317.3
融資所得現金增長
已發行總債務
已發行短期債務—總計
已發行長期債務—總計
已償還總債務
已償還短期債務—總計
已償還長期債務—總計
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.444.1623-37.13-1.64
期初現金結餘
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.0125.5729.7352.7315.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.5729.7352.7315.613.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.532.5656.52-25.11-41.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-266.72%+124.26%+2,112.18%-144.42%-64.4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.97%1.70%6.08%-5.14%-2.09%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)