Progress Software (PRGS)

42.43
-0.32(-0.75%)
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·

PRGS現金流量表

結束日期:
2016
30/11
2017
30/11
2018
30/11
2019
30/11
2020
30/11
2021
30/11
2022
30/11
2023
30/11
2024
30/11
2025
30/11
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.25%+7.63%-9.49%+21.6%+11.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78.4295.0770.268.4473.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52.9874.73103.15103.04151.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.22.112.153.535.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39.4927.2821.7751.2757.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.56-7.03-23.34-14.79-52.54
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.76%+108.79%-1,738.7%-138.06%+96.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.65-6.09-5.57-5.21-5.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-253.96--355.25-852.7-21.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.282.080.44--
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4,189.38%-176.77%+150.47%+1,151.9%-137.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3607.481951,179.95-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3607.481951,179.95-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117.31-6.87-91.88-371.25-130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117.31-6.87-91.88-371.25-130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.0316.1725.9627.7618.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.19-84.87-46.34-103.95-120.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.56-31.06-31.55-31.46-0.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53.86-2.26--60.23-6.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.89-11.865.96-3.296.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.99155.41256.28126.96118.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa155.41256.28126.96118.0894.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157.25203.35192.68296.51223.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+51.45%+29.32%-5.25%+53.89%-24.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.17%8.03%7.19%6.97%12.89%
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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