| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,752.78 | -12,013.15 | 1,943.1 | 4,440.59 | 5,558.04 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +153.59% | -536.4% | +116.17% | +128.53% | +25.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,110.67 | 6,144.2 | 6,030.1 | 445.75 | -2,593.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 273.01 | 279.51 | 295.11 | 313.1 | 348.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,711.67 | -2,256.81 | -4,823.64 | 2,682.78 | 1,813.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80.77 | -16,180.05 | 441.53 | 998.96 | 5,990.25 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,353.47 | -5,238.01 | -22,863.17 | -1,645.88 | 3,906.91 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,043.74 | 22,360.58 | 15,101.27 | -12,552.42 | -11,321.15 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69.08% | +452.97% | -32.46% | -183.12% | +9.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,287.21 | 48,531.18 | 47,766.96 | 15,235.52 | 5,558.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,509.01 | 9,892.9 | 10,308.28 | 6,152.96 | 2,228.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,778.2 | 38,638.28 | 37,458.69 | 9,082.56 | 3,329.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,315.51 | -31,188.91 | -36,066.62 | -27,621.69 | -15,421.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,953.04 | -4,492.21 | -3,347.27 | -6,563.84 | -6,298.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,362.47 | -26,696.7 | -32,719.36 | -21,057.85 | -9,122.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 706.36 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -5.54 | -10.94 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,151.4 | -1,618.73 | -1,972.86 | -688.17 | -1,538.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,482.93 | 6,642.58 | 5,384.74 | 521.92 | 80.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22.73 | -76.24 | -112.73 | -59.6 | 1.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,465.77 | 5,033.18 | -5,931.53 | -9,817.32 | -1,855.03 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,839.78 | 20,305.55 | 25,338.73 | 19,407.19 | 9,589.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,305.55 | 25,338.73 | 19,407.19 | 9,589.87 | 7,734.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,851.4 | -4,215.45 | 1,716.34 | 7,444.58 | 7,982.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +181.78% | -209.45% | +140.72% | +333.75% | +7.23% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102.28% | -539.20% | 79.94% | 554.76% | 1,651.37% |
|