Polyplex Thailand PCL (PTL)

貨幣 THB
9.40
+0.45(+5.03%)
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PTL現金流量表

結束日期:
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
2026
31/03
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54.61%+69.09%-46.74%+9.48%-7.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,549.792,095.97300.661,155.03-177.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa985.11,088.011,109.481,038.851,145.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.450.060.320.12-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa232.1722.35283.94229.35466.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,976.04-177.28-81.14-657.2195.39
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37.8%+15.49%-38.03%+27.97%+24.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,715.84-1,152.21-2,156.21-2,093.42-595.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.3711.7923.572.4110.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182.02-154.6345.2733.45-381.85
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+105.96%-2,609.72%+35.83%+80.07%-310.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,701.3910.79784.07709.4507.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa703--622.24507.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa998.3910.79784.0787.17-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-296.39-662.08-1,357.53-356.96-1,018.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--158.85-361.15--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-296.39-503.23-996.38-356.96-1,018.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,287-819-288-351-180
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53.36-151.89-179.45-208.89-161.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157.933.65491.48-499.27-72.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,719.862,201.412,346.981,623.311,395.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,201.412,346.981,623.311,395.181,133.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,241.611,219.99-649.07-544.79705.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-266.91%+198.26%-153.2%+16.07%+229.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.34%11.85%-6.22%-3.53%10.95%
*以每百萬THB算(每股項目除外)

常見問題

Polyplex 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 23.06%,達到 340.46。

Polyplex 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -142.27。

Polyplex 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -690.05,與上季相比變化為 -718.14%。

Polyplex 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 113.45,已償還總債務為 -766.03。

Polyplex 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 189.05,反映出與上季相比變化為 92.40%。

Polyplex 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 2.10%。

Polyplex 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Polyplex 營業活動產生現金為 1,630.03。

Polyplex 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -7.71%。
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