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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 24629.55 | 54284.36 | 40899.94 | 40517.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 64849.86 | 128260.28 | 141938.9 | 75786.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -104116.27 | -30286.79 | -15927.54 | 47302.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -72031.34 | -82355.56 | -26874.84 | -41780.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 8160.08 | -3754.05 | -2366.34 | -8959.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -114372.04 | 16772 | 98472.34 | 82639.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 438922.63 | 422150.62 | 323678.28 | 241038.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 324550.59 | 438922.63 | 422150.62 | 323678.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 31628.45 | 90799.14 | 73804.03 | 65554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -65.17 | 23.03 | 12.59 | 136.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.744 | 8.18 | 8.49 | 3.5 |
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