One Software Technologies Ltd (ONE)

貨幣 ILS
6,894
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ONE現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.89%+5.96%+13.19%+11.22%+17.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa131.27163.45181.93230.12262.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110.55107.97108.68114.94122.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4.744.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.415.54-1.91-14.44-11.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.6126.9655.3347.2870.85
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-362.52%+82.11%+20.07%+91.44%-3,412.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.89-15-15.11-9.11-16.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.020.61---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159.39-12.11-5.81-5.75-42.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.710.3722.32-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.6-5.48-4.44-9.6-15.8
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-580.44%-145.25%-15.96%+4.54%+44.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157.313.24-13.49.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.313.24-13.49.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa125----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156.51-145.61-142.46-135.54-135.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---17.68-0.32-1.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156.51-145.61-124.78-135.22-134.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----173.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-83.06-103.35-116-139.71-175.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.41-13.43-42.05-25.01-29.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.45-0.091.85-0.08-3.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa295.97301.84315.25335.61429.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa301.84315.25335.61429.18641.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa211.8271.94278.67364.34363.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+8.43%+28.4%+2.48%+30.74%-0.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.12%8.15%9.82%7.58%6.80%
*以每百萬ILS算(每股項目除外)

常見問題

One Software 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 90%,達到 148。

One Software 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -7。

One Software 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 125,與上季相比變化為 175%。

One Software 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 6,已償還總債務為 -1。

One Software 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 140,反映出與上季相比變化為 125%。

One Software 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 2%。

One Software 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,One Software 營業活動產生現金為 449。

One Software 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 17%。
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