Obrascon Huarte Lain SA (OHLA)

貨幣 EUR
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OHLA現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108.28%-1,397.47%+2,205.73%-6.71%-77.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.95-96.845.52-49.921.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa77.4578.780.1676.1377.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.9986.9558.5398.3270.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98.02-78.2955.3961.68-108.02
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+762.2%+56.74%-104.71%+345.63%-522.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.65-27.18-38.62-54.69-38.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.137.0310.3231.624.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.83-24.74-25.55-9.53-15.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127.6234.1752.450.712
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.34144.92-4.87-2.59-18.16
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.78%-180.96%+75.98%-198.23%+116.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.8215.4965.347.376.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.8215.4965.347.376.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.32-99.53-32.79-34.53-191.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.32-99.53-32.79-34.53-191.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.7517.0418.7382.85162.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.33-17.22-18.74-15.06-35.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98.79-95.23-75.66-169.280.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.3213.07-7.811.26-31.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa471.01510.97454.27596.64681.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa507.46469.31596.64681.06646.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.2967.22-10.4-151.47266.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+71.54%+233.67%-115.48%-1,355.95%+275.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.40%-13.85%60.64%53.14%0.57%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)

常見問題

OHLA 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -237.528%,達到 -233.900。

OHLA 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 229.000,與上季相比變化為 208.267%。

OHLA 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -105.887,反映出與上季相比變化為 -273.825%。

OHLA 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -40.031%。

OHLA 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,OHLA 營業活動產生現金為 41.175。

OHLA 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -77.887%。
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