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Ochi Holdings Co Ltd (3166)

東京
貨幣 JPY
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3166現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
營運所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,1572,1933,4281,8563,385
營運現金增長
淨收入
折舊及攤銷—總計
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目—總計
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+74.61%-30.54%+56.32%-45.86%+82.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,2182,8494,7793,8483,346
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8529249049551,087
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-923-1,461-1,458-2,194-1,685
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,010-119-797-753637
投資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-447877-532364-1,539
投資所得現金增長
資本支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+85.16%+296.2%-160.66%+168.42%-522.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-239-176-380-138-2,043
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2-23411
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--880-219113-677
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2101,933443851,170
融資所得現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,439-541-1,449-376-1,289
融資所得現金增長
已發行總債務
已發行短期債務—總計
已發行長期債務—總計
已償還總債務
已償還短期債務—總計
已償還長期債務—總計
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,2702,5291,4471,845556
期初現金結餘
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,9148,20210,74812,30114,042
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,18410,73112,19514,14614,598
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,741.252,817.52,153.382,327.5642.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2,858.42%+61.81%-23.57%+8.09%-72.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.21%13.29%17.73%10.51%5.93%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)