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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -3017.96 | -357.92 | -202.84 | -6556.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -805.13 | -544.58 | 1005.22 | -512.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -3497.6 | 4520.77 | -3319.65 | -4912.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 350.33 | -558.55 | -2497.46 | 9744.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | - | 416.37 | -1245.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -3895.75 | 3424.63 | -4426.88 | 3298.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 26244.01 | 22819.38 | 27246.26 | 23948.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 22348.26 | 26244.01 | 22819.38 | 27246.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -3642.63 | -2577.41 | -2326.44 | -3061.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -41.33 | -10.79 | 24.02 | -36.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -2.12 | -2.16 | -0.177 | -0.223 |
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