| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 150,130 | 580,494 | 480,967 | 263,590 | 564,881 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +18.19% | +286.66% | -17.15% | -45.2% | +114.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 137,275 | 172,535 | 259,198 | 559,004 | 224,435 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 132,781 | 159,627 | 151,267 | 138,799 | 194,122 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 251 | 8,582 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -119,926 | 248,332 | 70,502 | -434,464 | 137,742 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -314,630 | -94,404 | -121,316 | 177,090 | -621,601 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127.29% | +70% | -28.51% | +245.97% | -451.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -302,596 | -80,872 | -88,121 | -181,781 | -532,790 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,546 | 1,389 | 779 | 872 | 1,310 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -500 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 352,505 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,580 | -14,921 | -33,974 | 5,994 | -90,121 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,726 | -261,079 | -285,714 | -501,817 | -82,352 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27.19% | -435.81% | -9.44% | -75.64% | +83.59% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142,137 | 99,000 | 5,000 | 66,813 | 318,033 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 5,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142,137 | 99,000 | - | 66,813 | 318,033 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -134,299 | -107,125 | -93,340 | -27,687 | -61,895 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -134,299 | -107,125 | -93,340 | -27,687 | -61,895 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -79,688 | -249,375 | -215,625 | -543,750 | -339,375 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,124 | -3,579 | 18,251 | 2,807 | 885 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,819 | 1,442 | 743 | 4,640 | -995 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,935 | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -217,045 | 226,453 | 74,680 | -58,432 | -140,067 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 620,348 | 403,303 | 631,258 | 705,938 | 647,506 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 403,303 | 629,756 | 705,938 | 647,506 | 507,439 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -196,409.5 | 457,016 | 356,586.5 | -26,652.13 | -41,125.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,326.76% | +332.69% | -21.98% | -107.47% | -54.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.15% | 37.49% | 5.96% | 0.64% | -0.89% |
|