Model Solution Co Ltd (417970)

貨幣 KRW
23,400.00
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417970現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.94%+21.33%-87.29%+303.41%+215.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,308.067,466.346,274.12,501.25,288.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,558.412,332.793,521.584,084.874,316.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,396.723,051.282,308.991,476.634,219.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126.08-2,977.82-10,850.26-3,002.322,122.45
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+85.69%-246.58%-1,044.02%+82.38%-17.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-561.93-1,840.98-4,566.92-3,969.43-1,760.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.6410.915.4854.81.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-251.58-973.34-27,509.94-1,737.84-4,869.21
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.48%-4.48%+696.47%-112.72%+49.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,40011,400--11,400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,400---11,400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,400---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,163.02-12,247.43-1,476.49-1,341.94-12,778.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--11,400---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,163.02-847.43-1,476.49-1,341.94-12,778.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--27,106.5--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,449.56-3,449.56--1,919.01-255.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100-0---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.1150.17-144.25-21.9740.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,974.5610,048.112,870.487,539.253,664.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,048.112,870.487,539.253,664.2311,389.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,565.075,735.53-3,145.44-2,917.3111,742.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.96%-12.64%-154.84%+7.25%+502.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3.46%0.83%24.31%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

Model Solution 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -236.38%,達到 -1,347.01。

Model Solution 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -165.15。

Model Solution 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -382.79,與上季相比變化為 77.84%。

Model Solution 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -2,948.53,反映出與上季相比變化為 -186.68%。

Model Solution 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -2.41%。

Model Solution 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Model Solution 營業活動產生現金為 15,946.81。

Model Solution 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 215.13%。
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