Model Solution Co Ltd (417970)

貨幣 KRW
19,300
-390(-1.98%)
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417970現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21.33%-87.29%+303.41%+215.13%-82.37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,466.346,274.12,501.25,288.336,828.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,332.793,521.584,084.874,316.874,649.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,051.282,308.991,476.634,219.162,535.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,977.82-10,850.26-3,002.322,122.45-11,202.33
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-246.58%-1,044.02%+82.38%-17.26%+61.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,840.98-4,566.92-3,969.43-1,760.63-694.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.915.4854.81.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-973.34-27,509.94-1,737.84-4,869.21-1,852.46
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.48%+696.47%-112.72%+49.88%-76.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,400--11,400-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---11,400-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,400----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,247.43-1,476.49-1,341.94-12,778.67-1,534.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,400----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-847.43-1,476.49-1,341.94-12,778.67-1,534.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,106.5---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,449.56--1,919.01-255.87-1,343.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50.17-144.25-21.9740.73-56.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,048.112,870.487,539.253,664.2311,389.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,870.487,539.253,664.2311,389.088,720.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,735.53-3,145.44-2,917.3111,742.87667.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.64%-154.84%+7.25%+502.52%-94.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.46%0.83%24.32%0.71%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

Model Solution 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 238%,達到 1,855。

Model Solution 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -325。

Model Solution 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -383,與上季相比變化為 -0%。

Model Solution 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 2,561,反映出與上季相比變化為 187%。

Model Solution 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 1%。

Model Solution 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Model Solution 營業活動產生現金為 2,812。

Model Solution 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -82%。
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