茂萊光學 (688502)

397.50
+18.48(+4.88%)
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688502現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+125.37%-14.27%-23.34%-82.89%+645.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47.1959.0146.7235.5246.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.2323.6829.3345.372.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.57.98.144.725.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.211.735.418.0542.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.44-27.26-32.06-93.74-93.45
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.42%-70.52%-566.4%+94.94%-1,488.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58.54-85.91-279.07-278.45-180.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.06--0.110.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.9-15.34-395.65244.23-360.92
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134.34%+85.68%+22,209.44%-96.06%+1,884.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142.4490.7722149.29783.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142.4490.7722149.29783.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-151.06-81.3-89.51-57.29-205.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-151.06-81.3-89.51-57.29-205.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--836.28--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----26.93-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.19-11.52-38.3-37.12-21.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.61-1.16-20.41--1.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.5310.442.040.45-0.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96.64101.3882.29184.26186.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101.8682.42177.21188.39272.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.57-20.44-263.49-256.01-135.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+85%-211.26%-1,188.77%+2.84%+47.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2.06%-2.53%-0.51%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)

常見問題

茂萊光學 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -213.96%,達到 -44.44。

茂萊光學 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -36.88。

茂萊光學 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 46.02,與上季相比變化為 -91.85%。

茂萊光學 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 66.68,已償還總債務為 -18.46。

茂萊光學 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -191.47,反映出與上季相比變化為 -635.36%。

茂萊光學 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -0.52%。

茂萊光學 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,茂萊光學 營業活動產生現金為 73.43。

茂萊光學 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 645.82%。
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