天奇股份 (002009)

貨幣 CNY
16.26
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002009現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.12%-40.84%-534.4%+204.54%-93.4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61.05150.65197.69-414.98-255.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa147.72141130.7143.26150.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.53.733.535.812.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133.9285.57103.96296.09235.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-189.94-289.7-832.25384.21-116.2
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.27%+100.31%-28,188.19%+107.09%+254.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86.98-196.6-257.91-271.04-15.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa191.4430.7324.13103.9896.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-488.12--1.8--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55.31-160.4580.19143.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.88166.84-200.31106.4-155.47
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+122.42%-120.02%+6,403.87%-144.35%+11.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,970.011,714.751,851.321,835.421,690.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,970.011,714.751,851.321,835.421,690.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,677.87-1,669.1-1,188.51-2,283.94-1,730.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,677.87-1,669.1-1,188.51-2,283.94-1,730.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.158.42300-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----32.26-70
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.73-89.01-96.84-81.82-98.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154.71-18.1415.011.17-22.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.97-6.56-2.621.77-0.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa982.45874.45932.72765.72885.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa855.96950.77847.66939.96751.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-254.63-88.39-273.42152.16-60.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.39%+65.29%-209.33%+155.65%-139.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.74%-1.19%-12.39%2.49%0.19%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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