Metro Retail Stores Group Inc (MRSGI)

菲律賓
貨幣 PHP
1.210
+0.010(+0.83%)
關閉

MRSGI現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,297.7472.39820.252,197.841,880.09
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+127.4%-85.68%+73.64%+167.95%-14.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa775.64-449.59-318.1917.27618.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,722.361,356.881,125984.54939.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa945.4494.2570.27645.37573.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-145.7-929.11-556.92-349.34-251.01
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,480.23-1,410.33-568.62523.71-1,921.56
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-83.41%+43.14%+59.68%+192.1%-466.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,942.36-737.2-790.79-544.73-1,530.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---49.4-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-537.87-673.12222.171,019.04-390.67
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,506.08292.25-839.91720.4-984.81
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-585.73%+119.4%-387.4%+185.77%-236.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2001,5001,3002,500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2001,5001,3002,500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,500.32-1,001.99-1,977.23-1,532.16-573.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,500.32-1,001.99-1,977.23-1,532.16-573.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---102.57-104.58-47.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-205.76-205.76---196.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---60.11-142.86-167.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.45-6.162.7648.8718.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-697.06-651.85-585.523,490.83-1,008.22
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,606.182,909.122,257.271,671.755,162.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,909.122,257.271,671.755,162.584,154.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa332.84-453.65-438.55763.36-310.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+186.1%-236.3%+3.33%+274.06%-140.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.73%-5.15%0.60%35.41%8.43%
*以每百萬PHP算(每股項目除外)