| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,458.09 | -48,101.34 | 33,802.02 | 436,269.36 | -121,498.47 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +90.43% | -359.94% | +170.27% | +1,190.66% | -127.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,584.44 | 22,396.75 | 28,227.56 | 44,936.7 | 85,430.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,957.44 | 4,688.71 | 4,930.83 | 6,301.09 | 7,241.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,267.26 | -75,420.95 | 274.98 | 384,561.9 | -214,731.7 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93,769.36 | -218,334.97 | -193,805.39 | -682,498.71 | -281,001.8 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -924.69% | -132.84% | +11.23% | -252.16% | +58.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,002.08 | -3,710.72 | -6,219.44 | -10,999.09 | -15,056.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88,938.78 | -214,853.68 | -187,839.65 | -671,874.67 | -266,621.34 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 138,536.59 | 314,549.91 | 191,247.54 | 190,717.3 | 525,116.32 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務總額 | | 已償還短期債務總額 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.38% | +127.05% | -39.2% | -0.28% | +175.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,000 | 9,990 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,000 | 9,990 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,471.96 | -2,892.46 | -10,335.55 | -3,780.67 | -3,869.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,471.96 | -2,892.46 | -10,335.55 | -3,780.67 | -3,869.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 99.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,080.62 | -8,226.11 | -9,515.74 | -7,908.05 | -29,819.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 147,089.17 | 321,668.48 | 201,108.84 | 202,406.01 | 558,705.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,309.15 | 48,113.6 | 31,244.17 | -55,512.05 | 122,616.05 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,708.24 | 47,091.54 | 75,153.86 | 110,785.73 | 10,814.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 67,017.39 | 95,205.14 | 106,398.03 | 55,273.68 | 133,430.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,460.17 | -51,812.06 | 27,582.57 | 425,270.27 | -136,555.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +86.27% | -235.13% | +153.24% | +1,441.81% | -132.11% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.98% | -35.42% | 12.28% | 238.26% | -47.63% |
|
