| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,605.94 | 79,558.15 | 47,094.74 | 144,582.8 | 166,091.32 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +109.44% | +86.73% | -40.8% | +207% | +14.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,032.72 | 40,916.8 | 111,421.06 | 118,141.11 | 76,978.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,165.48 | 9,657.5 | 10,363.96 | 14,685.24 | 17,822.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 220.76 | 243.58 | 257.12 | 294.42 | 377.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,301.07 | 4,789.46 | 529.57 | 1,260.18 | -2,133.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,885.91 | 23,950.8 | -75,476.97 | 10,201.85 | 73,046.44 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,882.12 | -6,769.07 | -28,924.48 | -37,534.67 | -28,745.7 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59.23% | -334.86% | -327.3% | -29.77% | +23.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,615.81 | -4,999.67 | -16,985.37 | -13,622.11 | -9,324.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16.59 | 4.14 | 13.24 | 6.43 | 7.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -976.73 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 535.03 | 4,102.71 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,481.34 | -2,308.57 | -16,055.06 | -22,942.27 | -19,428.92 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,416.75 | -49,220.95 | -27,951.29 | -156,280.11 | -118,569.14 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +72.48% | -484.8% | +43.21% | -459.12% | +24.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,690.95 | - | 31,334.71 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,690.95 | - | 29,948.99 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,385.72 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -501.93 | -36,036.66 | -608.07 | -49,178.55 | -3,145.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -35,513.5 | - | -48,016.47 | -1,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -501.93 | -523.17 | -608.07 | -1,162.07 | -1,645.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 167.39 | 569.62 | 107.94 | 67.93 | 79.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -53.6 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,161.81 | -16,588.76 | -58,584.65 | -116,140.66 | -120,981.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -611.36 | 2,888.45 | -201.22 | 8,971.17 | 5,478.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,696.64 | -4,533.29 | -3,094.12 | 13,029.54 | -882.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,374.67 | 19,034.83 | -12,875.15 | -36,202.44 | 17,893.86 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 143,170.25 | 177,544.91 | 196,579.75 | 183,704.59 | 147,502.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 177,544.91 | 196,579.75 | 183,704.59 | 147,502.16 | 165,396.01 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,163.79 | 57,939.53 | 34,940.63 | 65,417.55 | 163,238.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +59.71% | +130.25% | -39.69% | +87.22% | +149.53% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.98% | 5.90% | 1.34% | 12.70% | 9.27% |
|