| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,178 | 33,361 | 19,249 | -24 | 53,604 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +142.03% | -14.85% | -42.3% | -100.12% | +223,450% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,067 | 10,561 | 27,518 | 31,545 | 35,891 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,639 | 17,168 | 17,750 | 16,695 | 17,893 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -206 | -1,779 | -3,192 | -4,818 | 2,048 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,678 | 7,411 | -22,827 | -43,446 | -2,228 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,445 | -11,996 | -10,258 | -23,860 | -18,927 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89.35% | +46.55% | +14.49% | -132.6% | +20.67% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,132 | -22,771 | -14,818 | -20,359 | -16,666 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,297 | 448 | 4,633 | 4,647 | 1,064 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98 | -2,312 | -2,857 | -4,917 | -1,470 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | -30 | - | 1,008 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -517 | 12,669 | 2,784 | -4,239 | -1,855 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,132 | -10,812 | -17,200 | 30,288 | -32,943 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.3% | -51.6% | -59.08% | +276.09% | -208.77% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,317 | 28,370 | 34,871 | 91,769 | 45,023 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,018 | 25,582 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,317 | 28,370 | 33,853 | 66,187 | 45,023 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,894 | -31,435 | -46,481 | -48,360 | -65,553 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,100 | -2,323 | - | - | -13,907 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,794 | -29,112 | -46,481 | -48,360 | -51,646 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5 | -5 | -4 | -5,381 | -266 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,098 | -2,096 | -2,097 | -2,883 | -5,038 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,452 | -5,646 | -3,489 | -4,857 | -7,110 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 319 | -1,168 | 1,483 | 2,131 | 1,811 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 276 | -2 | - | 394 | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,196 | 9,383 | -6,726 | 8,929 | 3,545 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,586 | 22,196 | 31,678 | 24,750 | 34,399 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,782 | 31,579 | 24,952 | 33,679 | 37,944 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,521.13 | 15,406.5 | -7,963.75 | -47,729.88 | 20,054 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +812.69% | +80.8% | -151.69% | -499.34% | +142.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.66% | 7.67% | 3.51% | -24.51% | 23.47% |
|