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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -7.9 | 10.4 | 20.2 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 39.8 | 26.3 | -18.5 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -17.2 | -23.4 | -22.6 | -8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -28.8 | 11.8 | 10.7 | -15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 7.9 | 0.7 | -7.9 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -5.6 | 14.1 | -30.6 | -7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 40 | 25.9 | 56.5 | 64.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 34.4 | 40 | 25.9 | 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 3.34 | 9.11 | -36.7 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -63.37 | 124.83 | -428.04 | 21.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 3.81 | 0.511 | -6.69 | 0.8 |
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