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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 37394.71 | 66570.39 | 32051.08 | 29869.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 73478.14 | 91069.81 | 75912.94 | 27280.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -79962.73 | -17487.39 | -38668.3 | -57901.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -20633 | -50681.54 | -252550.77 | 157610.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 9450 | -2873 | -2863 | -6467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -29295.34 | 21033 | -216446.98 | 127242.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 276832.47 | 255799.47 | 472246.45 | 345003.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 247537.13 | 276832.47 | 255799.47 | 472246.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 42192.04 | 13157.05 | -1766.51 | -1654.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 220.68 | 844.8 | -6.75 | 90.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.615 | 4.61 | 2.75 | -1.33 |
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