麗清 (3346)

貨幣 TWD
19.80
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3346現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238.4%+6.05%+176.98%+321.71%-47.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96.1730.98310.8271.3613.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa225.27212.21261.8276.26277.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24.03-8.098.529.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.9913.294.0151.56-96.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-586.59-485.82-408.16136.8189.02
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55.74%-263.38%+47.89%+92.51%-4,205.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126.54-1,057.91-296.16-179.72-251.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.329.424.866.7712.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81.55300.8-118.35143.78-1,018.22
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+8,124.11%+204.91%-95.63%+450%-73.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa412.91,592.77468.64808.311,640
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-336.79339.15339.81-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa412.91,255.98129.49468.491,640
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-106.68-136.83-362.54-223.58-1,552.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.95--9.86--573.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.73-136.83-352.68-223.58-979.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa271.5327--189
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----20.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.75-66.13-32-172.48-145.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.09-0.85--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.8936.35-61.97110.81-2.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa498.8569.11,345.211,145.082,383.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa569.11,345.211,145.082,383.461,628.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-460.89-1,243.49-223.33381.53137.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,311.79%-169.8%+82.04%+270.84%-64.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.13%-35.88%-2.20%13.88%5.07%
*以每百萬TWD算(每股項目除外)

常見問題

麗清 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 562.37%,達到 181.47。

麗清 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -74.96。

麗清 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 193.58,與上季相比變化為 -17.05%。

麗清 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 1,448.27,已償還總債務為 -1,254.69。

麗清 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 108.41,反映出與上季相比變化為 161.40%。

麗清 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 4.86%。

麗清 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,麗清 營業活動產生現金為 392.95。

麗清 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -47.22%。
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