LBX Pharmacy Chain JSC (603883)

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進階現金流量表
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結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,032.541,447.482,298.32,314.322,729.84
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.09%+40.19%+58.78%+0.7%+17.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa508.71621.09669.24784.96929.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.07112.021,099.61,194.761,333.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa102.29136.85116.15132.6133.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa171.13217.88281.03405.89346.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa155.33359.63132.28-203.9-12.8
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-837.55-1,010.34-2,002.15-1,456.65-761.26
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+40.73%-20.63%-98.17%+27.25%+47.74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-426.4-394.27-478.61-308.44-620.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.743.9519.5311.587.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.96-511.2-1,331.83-1,505.23-529.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-327.74-60.048.8614.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58.18-108.82-271.28336.57367.42
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-95.77-495.2-413.21-142.62-2,427.83
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-143.92%-417.1%+16.56%+65.48%-1,602.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,588.651,734.023,631.911,839.351,496.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,588.651,734.023,631.911,839.351,496.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,759.54-2,029.05-3,420.03-3,130.99-2,983.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.4-32.05-1.73-11.81-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,744.14-1,997-3,418.3-3,119.18-2,983.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53.42--1,773.646.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4.36-1.27--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-230.74-176.96-168.23-302.16-374.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa252.44-18.85-455.59-322.47-571.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.661.7-0.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa99.22-58.06-117.72716.74-459.8
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,294.91,436.851,533.331,694.182,434.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,394.131,378.791,415.612,410.921,974.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa616.32829.111,670.652,206.851,642.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,733.11%+34.53%+101.5%+32.1%-25.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.31%4.16%8.81%8.59%12.08%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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