L’Oreal SA (0NZM)

倫敦
貨幣 EUR
339.38
-14.23(-4.02%)
關閉

0NZM現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,453.36,728.46,278.37,604.68,286
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.04%+4.26%-6.69%+21.13%+8.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,563.44,597.15,706.66,1846,408.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,369.91,182.41,268.71,294.51,855.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa183.4193.7166.5155-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa607.4667.2147.8366248.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa729.288-1,011.3-394.9-226.6
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,639.1-1,633.7-2,223.8-4,143.7-3,703.9
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104.64%+38.1%-36.12%-86.33%+10.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-972.4-1,075.2-1,343.2-1,488.7-1,641.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.614.59.212.813.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,626.8-455.7-746.9-2,497.2-148.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.5-117.3-142.9-170.6-1,926.9
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,591.1-8,864.2-4,079.9-1,614.6-4,785.1
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29.77%-242.1%+53.97%+60.43%-196.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,939.43,019.93,567.11,529.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,939.4---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,019.93,567.11,529.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-530.2-396.4-4,010.7-1,254.3-2,258.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.8--3,563.8-823.7-1,775.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-455.4-396.4-446.9-430.6-482.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.75.8103.21.569.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,060.9-502.3-503.3-497.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,190.6-2,352.1-2,689.9-3,425.6-3,614.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.1--13.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-103.277.4-70.7-175.9-32.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,119.9-3,692.1-96.11,670.4-235.8
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,2866,405.92,713.82,617.74,288.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,405.92,713.82,617.74,288.14,052.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,635.514,720.793,580.644,5295,396.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.78%+1.84%-24.15%+26.49%+19.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.14%2.42%2.73%2.53%3.67%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)