| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 354,538.68 | 732,407.85 | 439,964.7 | 1,492,635.3 | -700,407.27 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +157.54% | +106.58% | -39.93% | +239.26% | -146.92% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 170,402.86 | 74,619.32 | 63,900.48 | 118,462.75 | 224,022.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 116,488.28 | 134,344.37 | 148,777.29 | 135,178.08 | 121,010.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 121,042.01 | 249,669.46 | 48,480.75 | 11,426.36 | 172,187.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53,394.47 | 273,774.7 | 178,806.17 | 1,227,568.12 | -1,217,627.73 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -386,555.66 | -353,336.7 | -415,973.36 | -204,068.8 | -107,937.67 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -338.08% | +8.59% | -17.73% | +50.94% | +47.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -187,260.58 | -252,953.94 | -83,927.5 | -68,990.97 | -77,875.24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,587.22 | 33.04 | 143.41 | 145.47 | 170.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,725.73 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -191,156.57 | -100,415.81 | -332,189.27 | -135,223.3 | -30,233.15 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,193.71 | 216,496.62 | 200,668.21 | -102,841.51 | -546,424.03 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +67.16% | +589.88% | -7.31% | -151.25% | -431.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,077,270.18 | 1,923,169.14 | 655,765.29 | 10,044.4 | 14,700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 992,674.77 | 1,380,500 | 101,000 | 10,000 | 6,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,595.42 | 542,669.14 | 554,765.29 | 44.4 | 8,700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,101,968.87 | -1,667,682.48 | -435,602.06 | -93,390.89 | -536,755.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -882,233.95 | -1,403,184.82 | -350,000 | - | -3,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -219,734.93 | -264,497.66 | -85,602.06 | -93,390.89 | -533,255.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,495.02 | -38,990.04 | -19,495.02 | -19,495.02 | -24,368.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,779.23 | -3,080.72 | 39.62 | -48,595.61 | -10,827.51 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -74,431.46 | 592,487.05 | 224,699.16 | 1,137,129.38 | -1,365,596.48 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 143,831.97 | 69,400.51 | 661,887.56 | 886,586.72 | 2,023,716.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,400.51 | 661,887.56 | 886,586.72 | 2,023,716.1 | 658,119.62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 112,911.25 | 217,339.59 | 191,269.6 | 1,187,239.02 | -1,149,370.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.17% | +92.49% | -12% | +520.71% | -196.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.86% | 10.77% | 5.40% | 25.46% | -17.98% |
|