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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -1012.31 | -1413.79 | -726.45 | -826.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -2470.76 | -1393.89 | 2797.5 | -1732.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1257.86 | -1858.83 | -603.86 | 218.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -6109.73 | 14757.08 | 945.89 | 937.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -43.84 | 141.79 | 15.25 | 121.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | - | 11486.32 | 3129.48 | -543.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 24876.77 | 13390.44 | 10260.96 | 10804.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 14819.53 | 24876.77 | 13390.44 | 10260.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 468.26 | -3466.18 | 2621.17 | -1627.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 113.51 | -232.24 | 261.09 | -226.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.987 | -0.427 | 0.572 | -0.507 |
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