Koito Mfg Co Ltd (7276)

東京
貨幣 JPY
2,026.5
+12.5(+0.62%)
關閉

7276現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,97274,96265,70759,76296,370
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.1%-11.78%-12.35%-9.05%+61.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,05859,42961,17249,07459,489
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36,06637,96235,81141,32444,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,079-14,471-13,369-13,420-19,184
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,073-7,958-17,907-17,21612,065
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,728-1,093-52,151-71,539-50,155
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72.65%+97.56%-4,671.36%-37.18%+29.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,796-33,533-28,932-39,834-37,115
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53451244512,230-210
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,221---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,53429,707-23,664-43,935-12,830
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,010-18,324-8,491-13,281-59,677
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-145.04%+42.76%+53.66%-56.41%-349.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,5662161,577--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,481-1,241--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,085216336--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,712-9,717-383-2,660-9,899
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--301--2,032-9,899
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,712-9,416-383-628-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1-1-1-35,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,713-6,432-8,684-8,685-12,834
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,151-2,390-1,000-1,935-1,944
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,0242,1082,6611,2742,224
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-1-11
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,20957,6527,726-23,783-11,237
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa265,565246,235316,217338,822314,111
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa271,774303,887323,943315,039302,874
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,384.7532,048.7524,833.7513,732.3854,832
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.32%+43.17%-22.51%-44.7%+299.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.14%3.47%4.60%2.48%7.49%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)