Kernel Holding (KER)

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KER現金流量表

結束日期:
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+70.72%-166.43%+334.44%-34.07%-48.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa512.71-41.1299.19167.95238.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa116.49129.68104.79104.72105.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125.39399.8184.52220.780.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.97-793.84127.63-21.32-102.58
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.21%-43.16%+103.26%-1,275.31%+64.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-178.3-119.68-77.09-142.58-72.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.865.882.7210.184.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46.9--12.03-24.75-4.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.51-89.7192.450.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.69-179.896.28-47.8531.76
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121.24%+1,093.33%-145.31%-134.25%+22.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa595.411,073.6454.91109.46163.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,073.6454.91-14.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa595.41--109.46149.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-576.99-453.02-270.9-674.95-557.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--230.24-247.72-35.32-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-576.99-222.78-23.18-639.63-557.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---59.98-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--96.9---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.29-34.07---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.07-13.360.19--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.1-3.42-3.381.40.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa367.39573.91447.58954.1809.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa574.04447.63954.1809.58617.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.74-500.36789.59510.24137.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.57%-4,757.46%+257.8%-35.38%-73.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.05%-38.04%68.42%10.51%3.16%
*以每百萬USD算(每股項目除外)

常見問題

Kernel Holding 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -1,360.97%,達到 -175.51。

Kernel Holding 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -25.24。

Kernel Holding 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 61.65,與上季相比變化為 199.35%。

Kernel Holding 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 45.75,已償還總債務為 15.91。

Kernel Holding 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -170.84,反映出與上季相比變化為 -354.12%。

Kernel Holding 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -3.28%。

Kernel Holding 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Kernel Holding 營業活動產生現金為 241.66。

Kernel Holding 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -48.81%。
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