Kernel Holding (KER)

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KER現金流量表

結束日期:
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
2026
30/06
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-166.43%+334.44%-34.07%-48.81%-41.09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.1299.19167.95238.16322.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.68104.79104.72105.28116.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa399.8184.52220.780.864.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-793.84127.63-21.32-102.58-360.95
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.16%+103.26%-1,275.31%+64.15%-994.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.68-77.09-142.58-72.96-139.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.882.7210.184.8417.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--12.03-24.75-4.03-338.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.7192.450.0424.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-179.896.28-47.8531.76-6.42
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,093.33%-145.31%-134.25%+22.11%+112.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,073.6454.91109.46163.92256.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,073.6454.91-14.31111.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--109.46149.61145.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-453.02-270.9-674.95-557.66-206.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-230.24-247.72-35.32--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-222.78-23.18-639.63-557.66-206.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--59.98--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96.9----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.07----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.360.19---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.42-3.381.40.35-11.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa573.91447.58954.1809.58617.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa447.63954.1809.58617.51356.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-500.36789.59510.24156.74-128.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,757.46%+257.8%-35.38%-69.28%-181.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.04%68.42%10.51%3.16%-0.23%
*以每百萬USD算(每股項目除外)

常見問題

Kernel Holding 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -78.07%,達到 54.67。

Kernel Holding 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -82.73。

Kernel Holding 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 37.85,與上季相比變化為 195.70%。

Kernel Holding 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 177.80,已償還總債務為 -139.95。

Kernel Holding 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -122.28,反映出與上季相比變化為 -155.12%。

Kernel Holding 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -0.72%。

Kernel Holding 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Kernel Holding 營業活動產生現金為 142.38。

Kernel Holding 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -41.09%。
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