經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,922,356 -34,523,312 -11,805,555 -8,086,991 -19,800,870 經營活動產生的現金增長
淨收益
總折舊、損耗及攤銷
其他經營活動合計
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -103.99% +11.3% +65.8% +31.5% -144.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,468,448 4,409,543 4,152,992 4,594,835 5,078,221 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,048,777 790,615 629,791 574,505 623,699 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -43,439,581 -39,939,543 -16,837,388 -13,547,753 -25,795,386
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,988,410 -3,856,014 -19,635,879 -3,519,492 -3,825,055 投資活動產生的現金增長
資本性支出
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +10.91% +64.91% -409.23% +82.08% -8.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -478,058 -286,613 -296,937 -350,138 -337,178 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 374,992 932,428 1,297,001 88,528 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,211,835 -3,951,409 -20,302,551 -4,474,532 -3,595,021
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 52,643,938 43,319,320 31,745,871 10,956,738 21,837,219 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還長期債務總額
已償還短期債務總額
普通股回購
發行普通股
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +71.15% -17.71% -26.72% -65.49% +99.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 134,011,953 129,088,621 122,276,963 83,777,490 86,031,647 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 134,011,953 129,088,621 122,276,963 83,777,490 86,031,647 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -107,996,298 -117,762,833 -106,888,783 -86,141,393 -85,517,923 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -107,996,298 -117,762,833 -106,888,783 -86,141,393 -85,517,923 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -571,745 -1,170,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,142,233 1,596,030 598,552 399,059 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -883,952 -1,053,416 -1,564,152 -1,336,815 -1,686,778 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,512,235 31,904,715 16,325,813 14,630,649 23,781,214 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -171,805 241,544 197,199 -58,465 570,985 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,561,367 5,181,538 501,636 -708,210 -1,217,721 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,904,766 20,091,735 26,033,162 26,534,798 25,826,588 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,466,133 25,273,273 26,534,798 25,826,588 24,608,867 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,400,414 -34,809,925 -12,102,492 -8,437,129 -20,138,048 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -100.11% +11.65% +65.23% +30.29% -138.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -256,449.78% -194,564.38% -81,638.17% -55,152.22% -94,687.09%