Kaneka Corp (4118)

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貨幣 JPY
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4118現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,98374,04034,10628,71061,911
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.75%+85.18%-53.94%-15.82%+115.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,79722,20136,40532,37336,808
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,34036,26237,95339,45640,779
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,161-1,097-9,432-5,116-17,400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,99316,674-30,820-38,0031,724
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,807-43,229-39,595-41,970-58,771
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.48%-3.4%+8.41%-6%-40.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,977-39,431-37,329-39,628-61,315
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa725--87-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37--336--1,132
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa408-3,798-1,930-2,4293,676
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-479-21,903-1,10512,352-1,519
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+49.79%-4,472.65%+94.96%+1,217.83%-112.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,48377615,72535,35521,299
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,121-6,60621,814-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,3627769,11913,54121,299
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,366-15,227-9,390-6,198-10,943
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,515---2,378
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,366-11,712-9,390-6,198-8,565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4-3-4-8,051-2,814
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,848-6,523-6,523-7,599-7,139
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,744-926-913-1,155-1,922
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201-198946894926
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa140431132
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,3648,753-5,647-132,579
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,11238,96347,38241,78741,390
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,74847,71641,73541,77443,969
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,689.7522,469.75-18,881.5-20,484-8,273
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,680.83%+494.92%-184.03%-8.49%+59.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.72%10.66%-2.52%-5.85%-1.36%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)
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