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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 33551.21 | 31032.38 | 21534.51 | 48210.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 79975.35 | 53126.82 | 52836.27 | 202311.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -59538.05 | -108820.09 | 152446.94 | -61325.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -110476.62 | -35134.52 | -113725.13 | -38952.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 24803.15 | -6141.05 | -197.92 | -6579.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -91314.87 | -91169.14 | 90729.48 | 103273.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 303131.31 | 394300.46 | 303570.98 | 200297.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 211816.44 | 303131.31 | 394300.46 | 303570.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 9273.56 | -30572.53 | -39742.71 | 202091.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 130.33 | 23.07 | -119.67 | 931.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -3.24 | -0.838 | 0.177 | 14.45 |
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