| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,647 | 4,270 | -16,807 | -10,022 | 22,468 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.02% | -70.85% | -493.61% | +40.37% | +324.19% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,524 | 8,186 | 2,632 | 1,756 | 9,158 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,086 | 4,952 | 4,822 | 4,795 | 4,685 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -251 | -3,452 | -4,569 | -5 | 146 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,288 | -5,416 | -19,692 | -16,568 | 8,479 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,235 | -2,438 | 1,917 | -3,709 | -3,336 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,396 | -2,476 | 10,576 | 12,628 | -17,347 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +60.27% | +43.68% | +527.14% | +19.4% | -237.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200 | - | 12,950 | 14,490 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 12,300 | 8,100 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200 | - | 650 | 6,390 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,800 | -600 | -650 | -490 | -15,800 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,600 | - | - | - | -15,800 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -200 | -600 | -650 | -490 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | -1 | 160 | 8 | -3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,584 | -1,667 | -1,666 | -1,167 | -1,333 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -209 | -208 | -218 | -213 | -211 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28 | 26 | 40 | 22 | 38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | 1 | - | -1 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,988 | -617 | -4,273 | -1,081 | 1,822 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,441 | 8,465 | 7,852 | 3,505 | 2,424 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,429 | 7,848 | 3,579 | 2,424 | 4,246 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,739.13 | 532.13 | -22,270.75 | -14,174.38 | 16,218.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15.42% | -93.12% | -4,285.25% | +36.35% | +214.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.93% | 1.26% | -41.59% | -29.37% | 28.83% |
|