Integrated Diagnostics Holdings PLC (IDHC)

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IDHC現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+157.2%-90.8%+160.46%+188.52%+21.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,412.61541.11510.31,077.431,262.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa231.44310.09393.49473.7540.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.27.257.759.0924.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa500.21-399.4220.0641.39406.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa118.38-250.3-387.94-33.02-329.65
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-968.53%+174.57%-124.64%-83.12%-23.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-253.39-299.76-323.44-209.21-436.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.6310.212.379.1210.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----340
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,081.091,279.6677.13-246.62212.93
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.84%-149.97%+79.57%-126.65%-13.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.4557.1171.63184.94383.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.03---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.4540.0871.63184.94383.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.03-139.59-316.04-220.62-474.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--17.03---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.03-122.56-316.04-220.62-474.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----23.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----374.35-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-455.18-1,304.81---535.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-137.39-230.4-86.05-338.97-249.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.53175.9156.48140.94-17.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa600.13891.45648.51674.251,188.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa891.45648.51674.251,188.081,670.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,406.07-575.54-72.491,333.911,327.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+227.01%-123.92%+87.4%+1,940.12%-0.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa260.20%-26.32%102.22%518.09%319.42%
*以每百萬EGP算(每股項目除外)

常見問題

Integrated Diagnostics 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Integrated Diagnostics 營業活動產生現金為 1,904.41。

Integrated Diagnostics 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 21.41%。
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