Imerys SA (IMTP)

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IMTP現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+0.87%-16.74%+39.2%-24.01%-10.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa240.1237.251.3-95-408.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa309.9304288277.3287
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.912.91515.217
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.2-0.2116.7199.1554.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43.2-101.9158.281.5-21.9
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.06%-4.2%+148.2%+91%-324.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-337-345.1-407.5-356.8-299.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.810.220.36.916.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46.4-20.8-25.8-48.73.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.984.4541.91.9-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.1-51.326.6693.7-387.7
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.35%+130.06%-1,040.35%+22.39%+112.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa298.3-496.54596.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa298.3-496.54596.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-371.1-67.9-52.1-554.7-306.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-371.1-67.9-52.1-554.7-306.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.5-3.6--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10-10.9-14.8-14.5-10.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-97.8-131.3-325.6-115.7-122.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162.2312.7-1,072.4-67.9-66.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.3-3-14.6-6.8-12.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--159.6157.9-2.35.2
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa677.9550.8621.8617.8624.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa577.2620.2585635470.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.86-611.351,353.66-304.7468.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86.37%-1,121.26%+321.42%-122.51%+122.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.87%2.03%9.21%5.09%6.35%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)

常見問題

Imerys 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Imerys 營業活動產生現金為 428.20。

Imerys 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -10.44%。
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