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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -53809.94 | 240575.7 | 15586.22 | 62128.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 1029186.83 | 1180548.39 | 547799.71 | 1177336.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1151497.36 | -1555872.94 | 365646.14 | -280723.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -1244590.24 | 133711.87 | 174197.59 | 30864.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -222045 | 108179 | 82045 | 112960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1393910.25 | -242351.97 | 1070926.62 | 971070.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 5794412.87 | 6036764.84 | 4965838.22 | 3994767.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 4400502.62 | 5794412.87 | 6036764.84 | 4965838.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 953313.84 | 278167.51 | -420974.55 | 801355.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 242.71 | 166.08 | -152.53 | -35.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 9.14 | 10.52 | 1.2 | 18.29 |
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