| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 419,784 | -409,807 | -1,176,416 | 10,627,311 | -2,518,760 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88.85% | -197.62% | -187.07% | +1,003.36% | -123.7% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,980,049 | 1,424,436 | 4,942,356 | 7,364,364 | 11,961,717 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,770,113 | 2,981,364 | 2,990,671 | 3,478,322 | 3,599,749 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,241,413 | 1,399,886 | 1,565,066 | 1,785,785 | 1,615,981 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,072,536 | 10,776,278 | 9,613,267 | 11,921,497 | 10,668,857 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,644,327 | -16,991,771 | -20,287,776 | -13,922,657 | -30,365,064 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,929,184 | -9,337,596 | -5,182,579 | -1,203,495 | -8,649,391 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -145.51% | -57.49% | +44.5% | +76.78% | -618.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,586,716 | -4,687,842 | -4,304,334 | -4,014,969 | -7,070,758 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 85,901 | 133,981 | 113,008 | 136,870 | 144,338 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,004 | -50,313 | -419,821 | -286,355 | -12,787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 76,133 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,441,373 | -4,809,555 | -571,432 | 2,960,959 | -1,710,184 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,874,926 | 11,352,473 | 8,792,286 | -1,324,499 | 9,393,371 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +653.48% | +132.87% | -22.55% | -115.06% | +809.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,975,945 | 35,838,328 | 44,458,502 | 33,478,005 | 51,234,457 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,418,012 | 301,587 | 3,769,996 | 3,388,510 | 2,144,959 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,557,933 | 35,536,741 | 40,688,506 | 30,089,495 | 49,089,498 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,593,061 | -23,260,931 | -33,739,683 | -33,351,678 | -39,953,354 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -4,390,047 | -6,070,109 | -4,762,286 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,593,061 | -23,260,931 | -29,349,636 | -27,281,569 | -35,191,068 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -458,031 | -303,077 | -305,337 | -193,451 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,121,820 | -893,769 | -1,186,800 | -1,354,996 | -2,499,050 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 71,893 | -28,078 | -434,396 | 97,621 | 611,318 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 202,820 | -397,121 | 500,127 | -29,992 | 226,193 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -27,784 | - | - | -149,673 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -431,654 | 1,180,165 | 2,933,418 | 8,069,325 | -1,698,260 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,113,625 | 8,681,971 | 9,862,136 | 12,795,554 | 20,864,879 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,681,971 | 9,862,136 | 12,795,554 | 20,864,879 | 19,166,619 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,986,157.25 | 744,987.75 | 975,963.38 | 4,080,088.63 | -871,347.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -221.88% | +137.51% | +31% | +318.06% | -121.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -41,687.78% | -39,608.78% | -37,065.16% | 26,011.23% | -79,017.74% |
|