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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 30999.99 | -9828.13 | 24065.96 | -20551.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 221182.43 | 268396.48 | -388546.35 | 67804.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -134806.22 | -130448.59 | -104457.51 | -108192.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -164215.61 | 113803.16 | 414850.68 | 138322.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -111941 | 56901 | 15885.77 | 49383.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -85965.32 | 250681.28 | -81416.5 | 100595.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1014008.43 | 763327.15 | 844743.64 | 744148.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 928043.11 | 1014008.43 | 763327.15 | 844743.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 439836.36 | 101502.48 | -561645.26 | -72852.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 333.33 | 118.07 | -670.93 | -117.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.76 | 1.26 | -4.49 | -0.486 |
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