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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -14568.68 | 2843.32 | 1991.74 | 7852.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 863.17 | 14968.87 | -5100.23 | -1200.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 37366.22 | -6956.74 | 5186.6 | 13501.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -1477.42 | 1000.96 | -11158.01 | -2688.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -573.92 | 434.34 | -270.43 | 479.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 36579.35 | 9009.69 | -11105.04 | 9649.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 29904.71 | 20895.02 | 32000.06 | 22350.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 66484.07 | 29904.71 | 20895.02 | 32000.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -3842.23 | 7954.74 | -16677.12 | 4344.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -148.3 | 147.7 | -483.84 | 48.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -1.96 | 2.24 | -2.85 | -0.937 |
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